Dossier d'entreprise · Firmio

RICAR

SAS, société par actions simplifiée · PLEURTUIT · SIREN 325048965 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,33 M €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
7,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,94×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,70 M € +2,0 % 1,33 M € 0,0 % 1,89 M € 7,41 M € 12,77 M €
2023 41,86 M € +1528,0 % 635 k € — — 6,07 M € 13,23 M €
2019 2,57 M € +4,9 % 334 k € — — 5,35 M € 9,54 M €
2018 2,45 M € +3,7 % 186 k € — — 6,01 M € 10,54 M €
2017 2,36 M € +4,7 % 719 k € — — 5,83 M € 10,65 M €
2016 2,26 M € — 709 k € — — 5,11 M € 11,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,62 M €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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