Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE DISTRIBUTION TECHNIQUE DU CAOUTCHOUC

SAS, société par actions simplifiée · MONTREDON-DES-CORBIERES · SIREN 325039519 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
322 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
3,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,00 M € -10,6 % 322 k € 0,0 % 457 k € 3,75 M € 5,81 M €
2023 12,30 M € +1,5 % 693 k € 3,95 M € 6,90 M €
2022 12,12 M € +3,6 % 859 k € 3,85 M € 6,58 M €
2021 11,70 M € +24,4 % 736 k € 3,41 M € 6,03 M €
2020 9,40 M € -3,8 % 193 k € 2,75 M € 5,03 M €
2019 9,77 M € -1,7 % 115 k € 2,64 M € 4,39 M €
2018 9,94 M € +5,1 % 230 k € 2,70 M € 4,23 M €
2017 9,46 M € +6,2 % 292 k € 2,64 M € 4,18 M €
2016 8,90 M € 165 k € 2,47 M € 3,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
457 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
337 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,66 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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