Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN

SAS, société par actions simplifiée · BOSROUMOIS · SIREN 324991983 · NAF 49.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×66,7
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,82 M € +5,7 % 94 k € 0,0 % 95 k € 1,22 M € 1,88 M €
2023 3,62 M € +0,0 % -24 k € 1,12 M € 1,70 M €
2022 3,62 M € +31,4 % 109 k € 1,15 M € 1,89 M €
2021 2,75 M € +3,8 % 171 k € 1,09 M € 1,74 M €
2020 2,65 M € -38,8 % -84 k € 920 k € 1,73 M €
2019 4,33 M € -4,9 % 31 k € 1,00 M € 1,67 M €
2018 4,56 M € +2,5 % 35 k € 1,02 M € 1,76 M €
2017 4,45 M € 136 k € 1,03 M € 1,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
95 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-251 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
464 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
85 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 4,32 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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