Dossier d'entreprise · Firmio

COGRA QUARANTE HUIT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MENDE · SIREN 324894666 · NAF 16.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
624 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
25,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×623,1
la médiane de son secteur est à 63 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,03 M € -23,8 % 624 k € 0,0 % 4,13 M € 25,94 M € 41,10 M €
2023 51,20 M € +21,7 % 4,09 M € 25,40 M € 43,83 M €
2022 42,05 M € +51,0 % 2,94 M € 21,43 M € 39,33 M €
2021 27,84 M € +12,8 % 1,41 M € 18,64 M € 36,12 M €
2020 24,69 M € +1,3 % 1,35 M € 17,17 M € 29,83 M €
2019 24,36 M € +11,1 % 863 k € 15,64 M € 23,05 M €
2018 21,93 M € +20,2 % 611 k € 14,40 M € 22,60 M €
2017 18,25 M € +46,2 % -85 k € 11,98 M € 20,52 M €
2016 12,48 M € -237 k € 10,73 M € 21,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,93 M €
soit 149 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 165 k € cumulés, le dernier le Mon Oct 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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