Dossier d'entreprise · Firmio

THILLIEZ PERE ET FILS

Société à responsabilité limitée · VIMY · SIREN 324862432 · NAF 10.13B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
42 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
113 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 206 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,21 M € -3,5 % 42 k € 0,0 % 57 k € 113 k € 310 k €
2023 1,25 M € +12,7 % 67 k € 71 k € 310 k €
2022 1,11 M € +7,5 % -1 k € 4 k € 255 k €
2021 1,03 M € -15,2 % -71 k € 6 k € 295 k €
2020 1,22 M € -5,2 % -10 k € 77 k € 288 k €
2019 1,29 M € -0,6 % -55 k € 87 k € 365 k €
2018 1,29 M € -6,5 % -11 k € 142 k € 453 k €
2017 1,38 M € +4,9 % 10 k € 152 k € 418 k €
2016 1,32 M € 31 k € 143 k € 419 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
57 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
54 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-39 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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