Dossier d'entreprise · Firmio

BOUTIQUE DE LA SOCIETE ANONYME ARCHE

Société à responsabilité limitée · CHATEAU-RENAULT · SIREN 324824028 · NAF 47.72A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,86 M €
marge nette de -99,3 %
Capitaux propres
-5,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,89 M € -13,3 % -3,86 M € -1,0 % -3,20 M € -5,77 M € 6,04 M €
2022 4,49 M € +43,2 % -704 k € -1,90 M € 8,40 M €
2021 3,14 M € +24,5 % -939 k € -1,20 M € 9,06 M €
2020 2,52 M € -47,0 % -1,33 M € -258 k € 9,60 M €
2019 4,75 M € -21,0 % -738 k € 1,07 M € 9,04 M €
2018 6,02 M € +0,8 % -575 k € 1,81 M € 8,88 M €
2017 5,97 M € -4,9 % -490 k € 2,39 M € 9,14 M €
2016 6,28 M € -833 k € 2,88 M € 8,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,47 M €
soit 138 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
177 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,12 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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