Dossier d'entreprise · Firmio

SOFRA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 324803915 · NAF 70.10Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2014 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
2,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,12 M €
marge nette de 97,7 %
Capitaux propres
45,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,4
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 2,17 M € -14,2 % 2,12 M € 1,0 % 551 k € 45,54 M € 46,61 M €
2016 2,53 M € +1,3 % 3,57 M € — — 43,42 M € 44,15 M €
2015 2,50 M € +5,9 % 2,29 M € — — 40,73 M € 53,17 M €
2014 2,36 M € — 3,69 M € — — 38,44 M € 44,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
551 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-132 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
140,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
82 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,23 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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