Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPL EAUX THERMALES LONS

SAS, société par actions simplifiée · LONS LE SAUNIER · SIREN 324787571 · NAF 96.04Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
-430 k €
marge nette de -23,1 %
Capitaux propres
-2,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,7
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,86 M € +41,1 % -430 k € -0,2 % -151 k € -2,69 M € 1,27 M €
2023 1,32 M € -0,1 % -793 k € -2,24 M € 1,51 M €
2022 1,32 M € +93,1 % -505 k € -1,42 M € 1,63 M €
2021 685 k € +180,9 % -326 k € -1,17 M € 1,23 M €
2020 244 k € -69,8 % -819 k € -880 k € 980 k €
2019 808 k € -54,2 % -351 k € -61 k € 771 k €
2018 1,77 M € -12,6 % -13 k € 290 k € 895 k €
2017 2,02 M € -1,3 % 130 k € 305 k € 1,02 M €
2016 2,05 M € 63 k € 179 k € 809 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-151 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-305 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-158 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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