Dossier d'entreprise · Firmio

AQUALAND

· FREJUS · SIREN 324592708 · NAF 93.21Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
20,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,29 M €
marge nette de 25,2 %
Capitaux propres
27,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×375,0
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 20,99 M € +18,9 % 5,29 M € 0,3 % 9,66 M € 27,48 M € 38,30 M €
2020 17,65 M € -24,8 % 3,57 M € 34,69 M € 44,72 M €
2019 23,46 M € -2,5 % 3,91 M € 31,12 M € 36,13 M €
2018 24,06 M € +4,3 % 4,87 M € 30,21 M € 34,95 M €
2017 23,07 M € -4,8 % 4,34 M € 32,64 M € 35,43 M €
2016 24,22 M € 5,23 M € 43,30 M € 45,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
82,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-261 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
187 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 179 k € cumulés, le dernier le Mon May 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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