Dossier d'entreprise · Firmio

MATIERES MARIUS AURENTI

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-SUR-ISERE · SIREN 324590058 · NAF 23.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
245 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,73×
la médiane de son secteur est à 7,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,09 M € -6,8 % 245 k € 0,0 % 366 k € 1,29 M € 2,65 M €
2023 5,46 M € +12,4 % 265 k € 1,72 M € 3,20 M €
2022 4,86 M € +4,2 % 147 k € 1,43 M € 2,39 M €
2021 4,66 M € +21,3 % 170 k € 1,28 M € 2,27 M €
2020 3,85 M € +12,0 % 403 k € 1,11 M € 2,17 M €
2019 3,43 M € +17,7 % 372 k € 707 k € 1,34 M €
2018 2,92 M € +2,1 % 69 k € 334 k € 1,11 M €
2017 2,86 M € +2,6 % 200 k € 265 k € 1,05 M €
2016 2,79 M € -140 k € 65 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
366 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
377 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
590 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
352 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,59 M € de CA cumulé).

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