Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION LE TREFLE

Société à responsabilité limitée · LA SEYNE-SUR-MER · SIREN 324552884 · NAF 86.90A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
220 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
5,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 523 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,20 M € -4,5 % 220 k € 0,1 % 125 k € 5,19 M € 5,75 M €
2023 3,35 M € -12,6 % 438 k € 5,25 M € 5,76 M €
2022 3,83 M € +9,8 % 479 k € 5,00 M € 5,51 M €
2021 3,49 M € -5,5 % 468 k € 4,69 M € 5,21 M €
2019 3,69 M € -1,2 % 694 k € 3,28 M € 4,06 M €
2018 3,74 M € +0,7 % 690 k € 2,64 M € 3,50 M €
2017 3,71 M € +1,3 % 351 k € 2,45 M € 3,57 M €
2016 3,66 M € 283 k € 2,40 M € 3,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
125 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
224 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-281 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
48 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
80 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,89 M € de CA cumulé).

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