Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHA

SAS, société par actions simplifiée · ROYAN · SIREN 324534130 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
195 k €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
1,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,20×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,71 M € +7,9 % 195 k € 0,1 % 367 k € 1,78 M € 2,12 M €
2024 2,52 M € +4,9 % 50 k € 1,58 M € 2,41 M €
2023 2,40 M € -2,4 % 30 k € 1,52 M € 1,92 M €
2022 2,46 M € +6,4 % 162 k € 1,49 M € 1,82 M €
2021 2,31 M € -17,7 % 292 k € 1,33 M € 2,26 M €
2020 15 mois 2,80 M € +20,6 % 65 k € 1,02 M € 1,55 M €
2019 2,33 M € -5,1 % 312 k € 952 k € 1,33 M €
2018 2,45 M € +4,8 % 438 k € 1,09 M € 1,40 M €
2017 2,34 M € 335 k € 981 k € 1,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
367 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
317 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-91 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
358 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (107,82 M € de CA cumulé).

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