Dossier d'entreprise · Firmio

LES CAVES A VINS

Société à responsabilité limitée · MONTGERON · SIREN 324522242 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
428 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,29 M € -3,7 % 1 k € 0,0 % 16 k € 428 k € 842 k €
2023 2,38 M € +3,4 % 22 k € 427 k € 774 k €
2022 2,30 M € +24,0 % 10 k € 404 k € 853 k €
2021 1,86 M € -7,8 % 7 k € 394 k € 851 k €
2020 2,02 M € +10,9 % 7 k € 387 k € 1,17 M €
2019 1,82 M € -3,3 % 261 € 380 k € 688 k €
2018 1,88 M € -2,7 % 5 k € 380 k € 639 k €
2017 1,93 M € -3,0 % 17 k € 393 k € 711 k €
2016 1,99 M € 21 k € 395 k € 570 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
392 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
312 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
328 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,51 M € de CA cumulé).

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