Dossier d'entreprise · Firmio

SA ESTEBAN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LAVERUNE · SIREN 324369024 · NAF 20.41Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
651 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
10,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,9
la médiane de son secteur est à 593 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,39 M € +4,9 % 651 k € 0,0 % 947 k € 10,43 M € 12,81 M €
2023 14,68 M € -2,2 % 557 k € 9,83 M € 12,13 M €
2022 15,00 M € +7,3 % 862 k € 9,34 M € 12,18 M €
2021 13,98 M € +18,0 % 811 k € 8,54 M € 11,23 M €
2020 11,85 M € -4,6 % 128 k € 7,80 M € 9,85 M €
2019 12,42 M € +0,7 % 61 k € 7,73 M € 10,14 M €
2018 12,33 M € +0,3 % 449 k € 7,71 M € 9,62 M €
2017 12,29 M € 523 k € 7,30 M € 8,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
947 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
909 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,55 M €
soit 132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,93 M € de CA cumulé).

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