Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPLOIT ETS CAUDEVEL

Société à responsabilité limitée · BEAURAINVILLE · SIREN 324310598 · NAF 43.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
178 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
792 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,69 M € -1,2 % 178 k € 0,0 % 300 k € 792 k € 1,68 M €
2022 4,75 M € +42,3 % 149 k € 901 k € 2,27 M €
2021 3,33 M € -14,4 % 51 k € 802 k € 1,99 M €
2020 3,90 M € +19,9 % 108 k € 851 k € 1,66 M €
2019 3,25 M € -4,9 % 64 k € 843 k € 1,47 M €
2018 3,41 M € -4,2 % 30 k € 979 k € 1,80 M €
2017 3,56 M € 33 k € 949 k € 1,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
300 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
203 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-63 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
145,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
814 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,81 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 47 k € cumulés, le dernier le Wed Aug 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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