Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PERRIN B.

SAS, société par actions simplifiée · VALENTON · SIREN 324295849 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
2,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×178,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,84 M € -7,7 % 1,28 M € 0,1 % 1,65 M € 2,23 M € 5,75 M €
2023 15,00 M € -19,5 % 1,29 M € 2,25 M € 6,42 M €
2022 18,64 M € -3,8 % 1,38 M € 2,34 M € 7,18 M €
2021 19,38 M € +58,4 % 1,67 M € 2,63 M € 7,08 M €
2020 12,24 M € -11,9 % 1,18 M € 2,14 M € 5,67 M €
2019 13,88 M € +8,5 % 1,20 M € 2,16 M € 6,24 M €
2018 12,79 M € -3,4 % 575 k € 1,54 M € 5,00 M €
2017 13,24 M € -5,9 % 317 k € 1,28 M € 5,48 M €
2016 14,07 M € 1,15 M € 2,11 M € 5,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-862 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,76 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (83,19 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 14,80 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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