Dossier d'entreprise · Firmio

CALDERYS METALCASTING FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · MONTOIR-DE-BRETAGNE · SIREN 324237296 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,79 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
14,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,1
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,89 M € -2,7 % 1,79 M € 0,1 % 2,99 M € 14,57 M € 18,76 M €
2023 33,79 M € -10,6 % 2,18 M € 12,72 M € 19,15 M €
2022 37,80 M € +25,8 % 2,55 M € 10,60 M € 17,89 M €
2021 30,06 M € +30,6 % 1,09 M € 10,70 M € 19,70 M €
2020 23,01 M € -18,4 % 890 k € 10,19 M € 14,77 M €
2019 28,19 M € +15,1 % 1,43 M € 14,81 M € 20,56 M €
2017 24,49 M € +8,1 % 1,82 M € 13,44 M € 22,04 M €
2016 22,67 M € 1,73 M € 11,58 M € 15,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,99 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-352 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,74 M €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (164,27 M € de CA cumulé).

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