Dossier d'entreprise · Firmio

TERROIR ET TRADITION SA

SAS, société par actions simplifiée · CARIGNAN-DE-BORDEAUX · SIREN 324178987 · NAF 46.34Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
9,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
519 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
2,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 9,07 M € +54,3 % 519 k € 0,1 % 627 k € 2,63 M € 36,71 M €
2015 5,88 M € — -33 k € — — 858 k € 23,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
627 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
523 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,14 M €
soit 650 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
717 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
459 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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