Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE LIGNY LE CHATEL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LIGNY-LE-CHATEL · SIREN 324083815 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
2,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
-89 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 2,35 M € -6,9 % 41 k € 0,0 % 52 k € -89 k € 1,87 M €
2019 2,52 M € -19,8 % -399 k € — — -130 k € 1,02 M €
2018 3,14 M € +4,9 % -299 k € — — 269 k € 1,43 M €
2017 3,00 M € +17,9 % -184 k € — — 568 k € 1,79 M €
2016 2,54 M € — -161 k € — — 752 k € 1,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-21,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
626 k €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
190 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
195 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,35 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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