Dossier d'entreprise · Firmio

STE ELECTRIQUE D'AUBENAS

SAS, société par actions simplifiée · AUBENAS · SIREN 323970160 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
83,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,16 M €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
5,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,2
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 83,31 M € +2,4 % 2,16 M € 0,0 % 4,92 M € 5,03 M € 35,37 M €
2023 81,38 M € +7,1 % -147 k € 2,76 M € 28,27 M €
2022 76,00 M € +2,9 % 1,97 M € 2,82 M € 36,74 M €
2021 73,85 M € -2,8 % 100 k € 970 k € 34,21 M €
2020 75,94 M € -6,8 % -1,83 M € 983 k € 30,40 M €
2019 81,50 M € -8,4 % -1,90 M € 3,29 M € 27,13 M €
2018 88,95 M € +3,8 % 986 k € 5,26 M € 31,15 M €
2017 85,68 M € -3,3 % -335 k € 4,67 M € 35,91 M €
2016 88,61 M € -166 k € 5,00 M € 28,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,76 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (184,69 M € de CA cumulé).

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