Dossier d'entreprise · Firmio

DAVID FRERES

Société à responsabilité limitée · LA CHAPELLE-LONGUEVILLE · SIREN 323912071 · NAF 43.99C

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
301 k €
déposé au greffe
Résultat net
816 €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
-94 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 301 k € -8,8 % 816 € 0,0 % 5 k € -94 k € 100 k €
2016 329 k € -31,3 % 524 € — — -95 k € 110 k €
2015 479 k € — -85 k € — — -95 k € 117 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
350 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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