Dossier d'entreprise · Firmio

LES LIANTS DE PICARDIE

Société en nom collectif · THOUROTTE · SIREN 323888354 · NAF 23.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
121 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
1,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 3,60 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,93 M € +5,6 % 121 k € 0,0 % 7 k € 1,16 M € 2,95 M €
2023 5,62 M € -10,4 % 105 k € 1,08 M € 2,87 M €
2022 6,27 M € +18,3 % 105 k € 1,02 M € 2,95 M €
2021 5,30 M € -26,7 % 171 k € 1,06 M € 3,35 M €
2020 7,24 M € +43,8 % 304 k € 1,37 M € 1,98 M €
2019 5,03 M € -16,9 % 184 k € 1,08 M € 1,58 M €
2018 6,06 M € +71,2 % 272 k € 1,18 M € 2,13 M €
2017 3,54 M € +74,2 % 250 k € 1,10 M € 2,26 M €
2016 2,03 M € 101 k € 851 k € 1,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
200 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
206 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,12 M €
soit -69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (115,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 18,00 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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