Dossier d'entreprise · Firmio

GERMAT - CUSSENOT

SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration · REMIREMONT · SIREN 323753483 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
36,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
799 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
11,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,8
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 36,60 M € -12,6 % 799 k € 0,0 % 928 k € 11,28 M € 20,02 M €
2022 41,89 M € +10,1 % 2,21 M € 11,59 M € 21,02 M €
2021 38,04 M € +18,8 % 1,39 M € 10,10 M € 18,57 M €
2020 32,03 M € +4,4 % 595 k € 9,00 M € 16,46 M €
2019 30,67 M € +3,2 % 703 k € 8,80 M € 14,97 M €
2018 29,72 M € +3,8 % 529 k € 8,33 M € 14,62 M €
2017 28,64 M € +7,0 % 443 k € 8,05 M € 14,13 M €
2016 26,76 M € 101 k € 7,75 M € 14,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
928 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,13 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

27 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,52 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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