Dossier d'entreprise · Firmio

CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE

SAS, société par actions simplifiée · POUZAUGES · SIREN 323737585 · NAF 25.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
584 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
2,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×100,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,82 M € +18,0 % 584 k € 0,1 % 807 k € 2,61 M € 4,16 M €
2023 6,62 M € -13,6 % 261 k € 2,07 M € 3,48 M €
2022 7,66 M € +26,5 % 410 k € 1,85 M € 3,55 M €
2021 6,06 M € +14,8 % 589 k € 1,38 M € 3,03 M €
2020 5,28 M € -3,0 % 103 k € 792 k € 2,30 M €
2019 5,44 M € +1,6 % 64 k € 689 k € 2,12 M €
2018 5,35 M € +5,7 % 18 k € 624 k € 2,34 M €
2017 5,06 M € -208 k € 607 k € 2,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
807 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
677 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
315 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
81,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,25 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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