Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS CHENEAU

SAS, société par actions simplifiée · CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES · SIREN 323719658 · NAF 46.61Z

Établi le
28/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-29 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
281 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 1,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,27 M € -0,5 % -29 k € -0,0 % -7 k € 281 k € 1,01 M €
2024 2,28 M € -8,2 % -16 k € 309 k € 1,26 M €
2023 2,48 M € +14,8 % 31 k € 501 k € 1,17 M €
2022 2,16 M € -15,1 % 39 k € 632 k € 1,31 M €
2021 2,55 M € +31,7 % 140 k € 733 k € 1,35 M €
2020 1,93 M € -32,5 % 20 k € 641 k € 1,24 M €
2016 2,87 M € 66 k € 546 k € 1,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
908 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
382 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,31 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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