Dossier d'entreprise · Firmio

DEBIENNE SA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AMAND-LES-EAUX · SIREN 323706499 · NAF 47.62Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
88 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
793 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,0
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,71 M € -0,4 % 88 k € 0,0 % 131 k € 793 k € 2,51 M €
2023 4,73 M € +6,7 % 291 k € 1,20 M € 1,82 M €
2022 4,44 M € +0,4 % 313 k € 1,19 M € 1,95 M €
2021 4,42 M € +2,2 % 351 k € 1,58 M € 2,23 M €
2020 4,32 M € -3,6 % 277 k € 2,23 M € 2,83 M €
2019 4,49 M € +3,6 % 289 k € 2,05 M € 2,61 M €
2018 4,33 M € 307 k € 2,01 M € 2,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
131 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
101 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-647 k €
soit -50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,16 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

39 marchés remportés, pour 3,70 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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