Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE RADOUX

SAS, société par actions simplifiée · JONZAC · SIREN 323622217 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
19,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
817 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
41,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,8
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 19,68 M € -18,7 % 817 k € 0,0 % 4,37 M € 41,20 M € 64,41 M €
2024 24,20 M € -6,2 % 1,83 M € 38,25 M € 60,39 M €
2023 25,81 M € +17,9 % 3,34 M € 34,39 M € 43,89 M €
2022 21,89 M € +14,0 % 2,98 M € 30,92 M € 43,31 M €
2021 19,20 M € -13,5 % 2,47 M € 28,09 M € 45,71 M €
2020 22,20 M € +0,9 % 2,36 M € 25,81 M € 43,99 M €
2019 22,01 M € +1,9 % 2,63 M € 23,52 M € 41,37 M €
2018 21,60 M € -0,4 % 1,38 M € 20,93 M € 36,55 M €
2017 21,68 M € 2,44 M € 19,59 M € 36,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
42,22 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
285 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,10 M € de CA cumulé).

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