Dossier d'entreprise · Firmio

ARNAUD TOURISME

Société à responsabilité limitée · L'ISLE-SUR-LA-SORGUE · SIREN 323592576 · NAF 79.12Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
194 k €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
1,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 649 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,01 M € +21,4 % 194 k € 0,1 % 155 k € 1,46 M € 2,13 M €
2023 2,48 M € +22,4 % 159 k € 1,26 M € 1,86 M €
2022 2,02 M € +105,8 % 85 k € 1,10 M € 1,58 M €
2021 983 k € +53,9 % 391 k € 1,02 M € 1,61 M €
2020 639 k € -85,8 % -124 k € 626 k € 1,48 M €
2019 4,50 M € +2,0 % 124 k € 750 k € 1,20 M €
2018 4,41 M € +46,3 % 93 k € 626 k € 1,11 M €
2017 3,02 M € +79,4 % 24 k € 533 k € 1,04 M €
2016 1,68 M € 56 k € 338 k € 666 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
155 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
195 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-381 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
177 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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