Dossier d'entreprise · Firmio

SCHALLER PERE ET FILS

SAS, société par actions simplifiée · MESSEIN · SIREN 323515635 · NAF 47.81Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
681 k €
déposé au greffe
Résultat net
313 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
157 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 681 k € +62,5 % 313 € 0,0 % 87 k € 157 k € 2,08 M €
2024 419 k € -6,7 % 12 k € 157 k € 1,50 M €
2022 449 k € -42,1 % 315 k € 681 k € 1,71 M €
2021 18 mois 776 k € +130,2 % 146 k € 570 k € 1,53 M €
2018 337 k € -28,4 % 6 k € 417 k € 1,47 M €
2017 471 k € +0,1 % 51 k € 368 k € 1,80 M €
2016 470 k € 337 k € 445 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
87 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
21,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 625 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
629 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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