Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTEL GRIL DE CAEN

Société à responsabilité limitée · HEROUVILLE SAINT CLAIR · SIREN 323436725 · NAF 55.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-278 k €
marge nette de -27,6 %
Capitaux propres
-2,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,01 M € +10,8 % -278 k € -0,3 % -114 k € -2,48 M € 706 k €
2023 910 k € +22,1 % -297 k € -2,20 M € 623 k €
2022 746 k € +67,6 % -237 k € -1,90 M € 623 k €
2021 445 k € +36,3 % -217 k € -1,67 M € 515 k €
2020 326 k € -69,7 % -337 k € -1,42 M € 506 k €
2019 1,08 M € +3,5 % -151 k € -1,08 M € 568 k €
2018 1,04 M € +1,7 % -202 k € -931 k € 596 k €
2017 1,02 M € +20,8 % -146 k € -729 k € 649 k €
2016 846 k € 18 k € -383 k € 556 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-114 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-213 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-119 k €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
92 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

29 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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