Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S.

SAS, société par actions simplifiée · SENLIS · SIREN 323253807 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
490 k €
marge nette de 16,8 %
Capitaux propres
278 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,91 M € +25,4 % 490 k € 0,2 % 934 k € 278 k € 2,93 M €
2023 2,33 M € -1,8 % -33 k € -212 k € 2,48 M €
2022 2,37 M € +21,4 % -56 k € -179 k € 1,27 M €
2021 1,95 M € +30,0 % -42 k € -120 k € 1,62 M €
2020 1,50 M € -45,7 % -232 k € -75 k € 915 k €
2019 2,76 M € -6,3 % 191 k € 350 k € 1,11 M €
2018 2,95 M € +4,4 % 247 k € 410 k € 1,27 M €
2017 2,82 M € -4,5 % 224 k € 389 k € 1,36 M €
2016 2,96 M € 266 k € 434 k € 1,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
934 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
670 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-73 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,87 M € de CA cumulé).

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