Dossier d'entreprise · Firmio

STE HOTEL GRIL TARBES

Société à responsabilité limitée · ODOS · SIREN 323246397 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
545 k €
déposé au greffe
Résultat net
-346 k €
marge nette de -63,4 %
Capitaux propres
-4,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 545 k € +6,6 % -346 k € -0,6 % -149 k € -4,68 M € 192 k €
2023 512 k € +14,9 % -325 k € -4,33 M € 208 k €
2022 445 k € +38,2 % -207 k € -4,00 M € 206 k €
2021 322 k € +72,3 % -134 k € -3,80 M € 136 k €
2020 187 k € -51,2 % -217 k € -3,66 M € 131 k €
2019 383 k € +11,9 % -110 k € -3,44 M € 162 k €
2018 342 k € +7,1 % -167 k € -3,33 M € 169 k €
2016 320 k € -124 k € -3,01 M € 151 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-149 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-320 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
9,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-149 k €
soit -100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

29 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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