Dossier d'entreprise · Firmio

LA BERNAYENNE DE COUVERTURE

Société à responsabilité limitée · BRIONNE · SIREN 323190934 · NAF 43.91B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
33 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
317 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,71 M € +12,3 % 33 k € 0,0 % 76 k € 317 k € 771 k €
2023 1,52 M € +4,8 % 49 k € 350 k € 809 k €
2022 1,45 M € +12,9 % 66 k € 367 k € 700 k €
2021 1,29 M € +2,9 % 63 k € 363 k € 681 k €
2020 1,25 M € -15,6 % 24 k € 336 k € 670 k €
2019 1,48 M € -6,7 % 75 k € 365 k € 742 k €
2018 1,59 M € +16,5 % 117 k € 380 k € 732 k €
2017 1,36 M € 121 k € 343 k € 658 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
76 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
74 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
293 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
144 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,71 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 947 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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