Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS 2024

Société à responsabilité limitée · SAINT-DENIS · SIREN 323161554 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,01 M €
marge nette de 11,0 %
Capitaux propres
5,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×137,8
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,38 M € +511,1 % 3,01 M € 0,1 % 4,07 M € 5,16 M € 20,66 M €
2023 4,48 M € -17,5 % 516 k € 1,78 M € 4,09 M €
2022 5,43 M € +6,4 % 271 k € 1,40 M € 4,46 M €
2021 5,10 M € -6,4 % 432 k € 1,20 M € 3,29 M €
2020 5,45 M € -23,9 % 349 k € 841 k € 4,67 M €
2019 7,16 M € +136,8 % 309 k € 632 k € 6,07 M €
2018 3,02 M € -40,8 % 31 k € 91 k € 355 k €
2017 5,10 M € -18,0 % -137 k € 401 k € 4,19 M €
2016 6,22 M € 166 k € 602 k € 3,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,07 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
750 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
139,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,37 M €
soit -45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
211 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,48 M € de CA cumulé).

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