Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU CAPION

Société à responsabilité limitée · ANIANE · SIREN 323115329 · NAF 01.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
702 k €
déposé au greffe
Résultat net
-466 k €
marge nette de -66,4 %
Capitaux propres
-538 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 702 k € -37,0 % -466 k € -0,7 % -538 k € 7,12 M €
2020 1,11 M € +179,2 % -14 k € -98 k € 7,50 M €
2019 399 k € +11,2 % -1,12 M € -145 k € 6,22 M €
2018 359 k € -29,7 % -1,29 M € -3,27 M € 6,14 M €
2017 510 k € +43,0 % -627 k € -1,99 M € 5,52 M €
2016 357 k € -940 k € -1,37 M € 5,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-26,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,86 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
252 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (702 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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