Dossier d'entreprise · Firmio

SAS PERRIN

SAS, société par actions simplifiée · CHATILLON-LE-DUC · SIREN 323048595 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
11,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
111 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
-178 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×80,7
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 16,78 M € +46,9 % 1,32 M € 0,1 % 406 k € 1,14 M € 7,24 M €
2022 11,42 M € +6,5 % 111 k € -178 k € 6,77 M €
2021 10,72 M € +11,1 % 52 k € -289 k € 6,07 M €
2020 9,65 M € -18,8 % -1,20 M € -341 k € 5,41 M €
2019 11,88 M € +7,3 % 25 k € 854 k € 6,53 M €
2018 11,07 M € +3,6 % -8 k € 108 k € 5,38 M €
2017 10,68 M € -6,1 % 2 k € 117 k € 4,58 M €
2016 11,37 M € 210 k € 117 k € 4,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
406 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,72 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

83 marchés remportés, pour 28,48 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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