Dossier d'entreprise · Firmio

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SA à directoire (s.a.i.) · LES ULIS · SIREN 323036921 · NAF 46.49Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
59,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,34 M €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
14,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×95,2
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 59,20 M € +20,1 % 4,34 M € 0,1 % 5,46 M € 14,36 M € 41,17 M €
2024 49,28 M € +18,3 % 3,84 M € 10,02 M € 25,96 M €
2023 41,66 M € +13,0 % 11,95 M € 30,46 M €
2022 36,87 M € +64,9 % 1,29 M € 5,92 M € 21,79 M €
2021 22,37 M € -3,6 % 1,45 M € 4,63 M € 16,70 M €
2020 23,20 M € +8,3 % 3,60 M € 14,74 M €
2019 21,43 M € -3,9 % 2,31 M € 18,28 M €
2018 22,29 M € -215 k € 2,80 M € 12,43 M €
2017 -4,06 M € 3,12 M € 21,04 M €
2016 29,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
273 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,04 M €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (59,20 M € de CA cumulé).

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