Dossier d'entreprise · Firmio

FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST

Société à responsabilité limitée · BEYCHAC-ET-CAILLAU · SIREN 322969247 · NAF 46.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
168,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
523 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
18,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×264,8
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 168,26 M € -2,2 % 523 k € 0,0 % 2,97 M € 18,84 M € 71,59 M €
2023 171,99 M € +6,7 % 1,96 M € 18,32 M € 80,19 M €
2022 161,25 M € +57,6 % 1,78 M € -13,70 M € 74,26 M €
2021 102,31 M € +9,2 % -2,61 M € -15,48 M € 62,52 M €
2020 93,72 M € -41,3 % -17,75 M € -12,87 M € 52,41 M €
2019 159,71 M € +3,5 % 66 k € 4,88 M € 73,05 M €
2018 154,26 M € +3,6 % 687 k € 4,81 M € 80,01 M €
2017 148,90 M € -118 k € 4,18 M € 75,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,97 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,02 M €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
374 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (748,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 712 k € cumulés, le dernier le Wed Apr 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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