Dossier d'entreprise · Firmio

CEGB EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

SAS, société par actions simplifiée · VINCENNES · SIREN 322847666 · NAF 69.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
374 k €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
499 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,6
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,07 M € +10,4 % 374 k € 0,1 % 519 k € 499 k € 2,53 M €
2023 3,68 M € +7,0 % 282 k € 425 k € 2,12 M €
2022 3,44 M € +13,8 % 247 k € 443 k € 2,27 M €
2021 3,02 M € +5,9 % 261 k € 495 k € 2,26 M €
2020 2,85 M € -4,6 % 187 k € 434 k € 2,50 M €
2019 2,99 M € +11,8 % 405 k € 547 k € 2,02 M €
2018 2,67 M € +13,7 % 402 k € 552 k € 1,84 M €
2017 2,35 M € +12,5 % 355 k € 500 k € 1,65 M €
2016 2,09 M € 307 k € 445 k € 1,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
519 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
401 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
259 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
200 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,37 M € de CA cumulé).

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