Dossier d'entreprise · Firmio

CENPA

SAS, société par actions simplifiée · SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER · SIREN 322707506 · NAF 17.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
33,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,99 M €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
10,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 15,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 33,84 M € -40,3 % -1,99 M € -0,1 % -2,15 M € 10,28 M € 21,78 M €
2022 56,72 M € +48,3 % 6,20 M € — — 16,73 M € 32,01 M €
2021 38,24 M € +56,3 % 701 k € — — 10,83 M € 24,40 M €
2020 24,46 M € -8,8 % -1,31 M € — — 10,13 M € 18,03 M €
2019 26,82 M € -22,8 % -1,44 M € — — 11,43 M € 17,70 M €
2018 34,76 M € +9,5 % 1,87 M € — — 12,87 M € 24,19 M €
2017 31,75 M € -4,3 % -1,96 M € — — 12,87 M € 22,92 M €
2016 33,18 M € — -3,25 M € — — 14,93 M € 23,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-982 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,16 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (120,58 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Autre jugement et ordonnanceUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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