Dossier d'entreprise · Firmio

TASK INFORMATIC

· LEVALLOIS-PERRET · SIREN 322707423 · NAF 62.02A

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
82 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
1,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,36 M € -0,1 % 82 k € 0,0 % 116 k € 1,08 M € 2,07 M €
2022 4,36 M € +24,4 % 75 k € 1,06 M € 2,14 M €
2021 3,51 M € -20,4 % 27 k € 1,04 M € 1,92 M €
2020 4,41 M € -17,6 % 101 k € 1,08 M € 2,06 M €
2019 5,35 M € -10,1 % 154 k € 1,03 M € 2,17 M €
2018 5,95 M € -5,1 % 234 k € 881 k € 2,24 M €
2017 6,27 M € +52,6 % 76 k € 647 k € 2,21 M €
2016 9 mois 4,11 M € 17 k € 571 k € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
116 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
83 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
356 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
62 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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