Dossier d'entreprise · Firmio

THEMIS CHATEAU DE CHAILLE

SAS, société par actions simplifiée · MELLE · SIREN 322670373 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-87 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
-80 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,00 M € +6,6 % -87 k € -0,0 % 265 k € -80 k € 3,35 M €
2023 5,63 M € +3,7 % -374 k € -798 k € 1,85 M €
2022 5,43 M € +2,5 % -293 k € -424 k € 2,53 M €
2021 5,29 M € +7,6 % -647 k € -133 k € 3,83 M €
2020 4,92 M € -0,4 % 348 k € 561 k € 2,03 M €
2019 4,94 M € +3,5 % -200 k € 205 k € 1,88 M €
2018 4,78 M € +3,6 % 353 k € 411 k € 1,66 M €
2017 4,61 M € +0,3 % 174 k € 236 k € 1,39 M €
2016 4,60 M € 77 k € 119 k € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
265 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
188 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
220 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-38 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.