Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VILLERS-SAINT-PAUL · SIREN 322640863 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,73 M €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
5,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×306,9
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,12 M € -5,7 % 1,73 M € 0,1 % 2,44 M € 5,70 M € 12,09 M €
2024 21,33 M € +16,0 % 1,94 M € 5,87 M € 11,98 M €
2022 18,39 M € +54,5 % 428 k € 3,87 M € 10,82 M €
2021 11,90 M € -7,3 % 301 k € 3,59 M € 9,06 M €
2020 12,84 M € -3,6 % 176 k € 3,37 M € 9,25 M €
2019 13,32 M € +9,2 % 343 k € 3,32 M € 8,20 M €
2018 12,20 M € +11,9 % 368 k € 3,08 M € 7,52 M €
2017 10,90 M € 619 k € 2,94 M € 6,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,44 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
510,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,51 M €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,33 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

123 marchés remportés, pour 48,94 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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