Dossier d'entreprise · Firmio

ALISSAS DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · ALISSAS · SIREN 322601477 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
54,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
525 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
10,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 54,73 M € +1,8 % 525 k € 0,0 % 1,10 M € 10,40 M € 14,94 M €
2024 53,76 M € +5,9 % 621 k € 9,84 M € 15,08 M €
2023 50,78 M € +12,5 % 500 k € 9,22 M € 15,02 M €
2022 45,12 M € +12,7 % 250 k € 8,72 M € 14,49 M €
2021 40,03 M € -8,6 % 195 k € 8,47 M € 14,90 M €
2020 43,78 M € -8,7 % 513 k € 8,27 M € 12,10 M €
2019 13 mois 47,96 M € +10,5 % 744 k € 7,76 M € 11,78 M €
2017 43,39 M € +0,5 % 433 k € 7,00 M € 12,86 M €
2016 43,18 M € 559 k € 6,57 M € 12,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
421,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-794 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,85 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 389 k € cumulés, le dernier le Fri Apr 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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