Dossier d'entreprise · Firmio

ALIMENTATION SERVICE

SAS, société par actions simplifiée · AVALLON · SIREN 322576661 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-536 k €
marge nette de -10,3 %
Capitaux propres
-2,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,23 M € -9,2 % -536 k € -0,1 % -586 k € -2,98 M € 1,08 M €
2023 5,76 M € -5,1 % -601 k € -2,44 M € 1,29 M €
2022 6,07 M € -1,9 % -419 k € -1,87 M € 1,26 M €
2021 6,18 M € -3,2 % -323 k € -1,48 M € 1,21 M €
2020 6,39 M € +1,7 % -248 k € -1,16 M € 1,15 M €
2019 6,28 M € -2,7 % -240 k € -908 k € 1,22 M €
2018 6,45 M € +3,4 % -155 k € -667 k € 1,38 M €
2017 6,24 M € -3,1 % -104 k € -513 k € 1,28 M €
2016 6,44 M € -100 k € -409 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-586 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-471 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
427 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
261 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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