Dossier d'entreprise · Firmio

PERIER VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · LILLEBONNE · SIREN 322521998 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
743 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
2,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,1
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,96 M € +6,1 % 743 k € 0,0 % 826 k € 2,00 M € 11,89 M €
2023 18,82 M € +39,1 % 957 k € 1,25 M € 10,77 M €
2022 13,53 M € +273,2 % 154 k € 265 k € 8,05 M €
2021 3,63 M € -21,8 % 595 k € 111 k € 8,66 M €
2020 4,64 M € -70,6 % -1,35 M € -484 k € 9,08 M €
2019 15,75 M € -13,8 % 84 k € 870 k € 8,11 M €
2018 18,27 M € +22,7 % 591 k € 786 k € 7,05 M €
2017 14,89 M € -0,2 % 134 k € 195 k € 6,07 M €
2016 14,91 M € 132 k € 62 k € 5,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
826 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
919 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-466 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,59 M €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
363 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 222 k € cumulés, le dernier le Wed Mar 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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