Dossier d'entreprise · Firmio

LE CLUB DU POISSON

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 322481037 · NAF 47.81Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
676 k €
marge nette de 14,8 %
Capitaux propres
1,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,7
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,58 M € -0,5 % 676 k € 0,1 % -107 k € 1,96 M € 2,69 M €
2023 4,60 M € -3,1 % 13 k € 1,28 M € 1,72 M €
2022 4,75 M € -11,1 % 96 k € 1,27 M € 1,93 M €
2021 5,35 M € +12,8 % 172 k € 1,17 M € 2,01 M €
2020 4,74 M € +1,4 % 110 k € 1,00 M € 1,69 M €
2019 4,68 M € -1,8 % 37 k € 894 k € 1,28 M €
2018 4,76 M € -1,5 % 67 k € 856 k € 1,19 M €
2017 4,84 M € +2,9 % 40 k € 789 k € 1,19 M €
2016 4,70 M € 25 k € 749 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-107 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
763 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-693 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-117,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-70 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,58 M € de CA cumulé).

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