Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS GRILLE

SAS, société par actions simplifiée · SERRES-CASTET · SIREN 322472267 · NAF 49.39B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
634 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,5
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,86 M € +4,4 % 116 k € 0,1 % 254 k € 634 k € 1,71 M €
2023 1,79 M € +125,9 % 176 k € 548 k € 1,49 M €
2020 791 k € -47,6 % -250 k € 303 k € 1,03 M €
2018 1,51 M € +3,3 % 29 k € 587 k € 1,38 M €
2017 1,46 M € +4,6 % 58 k € 588 k € 1,46 M €
2016 1,40 M € 62 k € 560 k € 1,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
254 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
223 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-90 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
46 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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