Dossier d'entreprise · Firmio

PEGASYS GROUPE

SAS, société par actions simplifiée · LES ULIS · SIREN 322433897 · NAF 52.29B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
93 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
841 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,8
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,91 M € +11,0 % 93 k € 0,0 % -294 k € 841 k € 6,78 M €
2023 17,04 M € +2,2 % 473 k € 1,25 M € 5,90 M €
2022 16,68 M € +6,5 % 1,06 M € 1,47 M € 5,55 M €
2021 15,66 M € +17,2 % 755 k € 1,12 M € 5,72 M €
2020 13,37 M € +46,9 % 409 k € 762 k € 3,78 M €
2019 9,10 M € +3,2 % 385 k € 702 k € 3,46 M €
2018 8,82 M € +11,5 % 270 k € 643 k € 3,97 M €
2017 7,91 M € -4,6 % 36 k € 593 k € 3,13 M €
2016 8,29 M € 20 k € 737 k € 3,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-294 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-37,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-392 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
822 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
34 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,90 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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