Dossier d'entreprise · Firmio

SAS DAVID

SAS, société par actions simplifiée · MONTARGIS · SIREN 322423864 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
29,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
3,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,6
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 29,42 M € -13,1 % 94 k € 0,0 % 257 k € 3,39 M € 12,10 M €
2024 33,85 M € -17,9 % 30 k € 3,30 M € 14,48 M €
2023 41,25 M € +5,5 % 118 k € 3,27 M € 16,20 M €
2022 39,10 M € +97,6 % 49 k € 3,15 M € 14,55 M €
2021 19,79 M € -8,6 % 61 k € 3,10 M € 9,10 M €
2020 21,67 M € -7,6 % 43 k € 3,04 M € 8,47 M €
2019 23,44 M € +24,8 % 112 k € 3,00 M € 9,70 M €
2018 18,78 M € +4,0 % 54 k € 2,90 M € 10,93 M €
2017 18,06 M € -10,4 % 24 k € 2,87 M € 9,50 M €
2016 20,15 M € 6 k € 2,87 M € 9,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
257 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
254 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,57 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (58,15 M € de CA cumulé).

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